AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォ

ABEBTAH:LX
15.58
AUD
0.01
0.06%
更新日時 2017/11/17
商品分類
FCP
52週レンジ
15.36 - 15.70
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
5.00%
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前日終値
15.57
52週レンジ
15.36 - 15.70
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
5.00%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
15.58
資産総額 (十億 EUR) ( 11/17/2017)
2.289
設定日
09/08/2010
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.0672
直近配当利回り(税込)
5.18%
ファンドマネージャ
JORGEN KJAERSGAARD / SCOTT A DIMAGGIO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.96 千 181.33 百万 9.11
94.89 千 141.14 百万 7.09
33.63 千 49.34 百万 2.48
33.30 千 48.63 百万 2.44
34.38 千 41.75 百万 2.10
21.96 千 39.15 百万 1.97
25.59 千 34.94 百万 1.76
23.06 千 33.49 百万 1.68
19.12 千 27.73 百万 1.39
18.00 千 25.52 百万 1.28
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com