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AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォ

ABEBTAH:LX
15.03
AUD
0.01
0.07%
更新日時 2019/12/05
商品分類
FCP
52週レンジ
14.44 - 15.40
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
8.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.04
52週レンジ
14.44 - 15.40
1年トータルリターン
8.51%
年初来リターン
8.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
15.03
資産総額 (十億 EUR) ( 12/05/2019)
4.075
設定日
09/08/2010
直近配当額 ( 11/29/2019)
0.0535
直近配当利回り(税込)
4.27%
ファンドマネージャ
Jorgen Kjaersgaard / Scott A Dimaggio
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
604.70 千 937.87 百万 23.15
104.10 千 137.52 百万 3.39
51.44 千 85.76 百万 2.12
60.90 千 84.55 百万 2.09
59.30 千 80.11 百万 1.98
51.61 千 74.94 百万 1.85
50.42 千 70.53 百万 1.74
40.83 千 63.74 百万 1.57
21.95 千 42.12 百万 1.04
27.02 千 41.99 百万 1.04
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com