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AB SICAV I-ユーロ・ハイイールド・ポートフ

ABEAUDI:LX
13.49
AUD
0.02
0.15%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.64 - 13.59
1年トータルリターン
12.35%
年初来リターン
12.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.47
52週レンジ
12.64 - 13.59
1年トータルリターン
11.32%
年初来リターン
12.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
13.49
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
444.430
設定日
01/14/2014
直近配当額 ( 11/29/2019)
0.0624
直近配当利回り(税込)
5.55%
ファンドマネージャ
Gershon M Distenfeld / Jorgen Kjaersgaard
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.63 千 10.23 百万 1.76
5.90 千 6.49 百万 1.12
5.97 千 6.06 百万 1.04
5.75 千 5.83 百万 1.01
5.60 千 5.78 百万 1.00
5.40 千 5.77 百万 0.99
4.70 千 5.66 百万 0.98
5.06 千 5.58 百万 0.96
5.36 千 5.57 百万 0.96
5.09 千 5.33 百万 0.92
企業概要
AB SICAV I-ユーロ・ハイイールド・ポートフォリオ(AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピ タルゲインを通じて、高いトータルリターンの獲得を目指す。各発行体、マクロおよび業種レベルでの幅広いリサーチを活用してリターンを獲得する。積極的に業界およびベータエクスポージャーを管理し、市場環境に反映させる。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com