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ABケイマン・トラスト-エマージング・ボンド・フ

ABEAUBR:KY
5.25
AUD
0.02
0.38%
更新日時 14:59 JST 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.01 - 5.74
1年トータルリターン
13.39%
年初来リターン
10.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.23
52週レンジ
5.01 - 5.74
1年トータルリターン
12.29%
年初来リターン
10.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
5.25
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2019)
27.087
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( 11/18/2019)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-
企業概要
AB Cayman Trust - Emerging Bond Fund Non JPY Currency is an open-end investment fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is to seek to maximize total return from price appreciation and income. The Fund invests in US Dollar-denominated emerging market debt issues.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618