Skip to content

ABケイマン・トラスト-エマージング・ボンド・フ

ABEAUAU:KY
7.56
AUD
0.02
0.27%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.20 - 7.78
1年トータルリターン
10.82%
年初来リターン
11.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.54
52週レンジ
7.20 - 7.78
1年トータルリターン
10.83%
年初来リターン
11.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
7.56
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2019)
27.087
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( 11/18/2019)
0.04
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.91%
企業概要
AB Cayman Trust - Emerging Bond Fund Non JPY Currency is an open-end investment fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is to seek to maximize total return from price appreciation and income. The Fund invests in US Dollar-denominated emerging market debt issues.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618