ABケイマン・トラスト-エマージング・ボンド・フ

ABEAUAU:KY
8.50
AUD
0.00
0.06%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.48 - 8.85
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
8.58
52週レンジ
8.48 - 8.85
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
8.5
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2018)
47.752
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( 01/17/2018)
0.075
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.91%
企業概要
AB Cayman Trust - Emerging Bond Fund Non JPY Currency is an open-end investment fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is to seek to maximize total return from price appreciation and income. The Fund invests in US Dollar-denominated emerging market debt issues.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618