AB SICAV I - Emerging Market

ABEATSH:LX
13.58
SGD
0.03
0.22%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.49 - 14.92
1年トータルリターン
-5.02%
年初来リターン
-5.03%
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前日終値
13.55
52週レンジ
13.49 - 14.92
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
-5.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
13.58
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
110.313
設定日
09/07/2012
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0438
直近配当利回り(税込)
3.87%
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / LIZ BAKARICH
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.06 千 2.21 百万 2.12
45.07 千 1.65 百万 1.59
1.90 千 1.40 百万 1.34
1.49 千 1.26 百万 1.22
1.30 千 1.26 百万 1.21
947.00 1.04 百万 1.00
3.87 千 996.62 千 0.96
910.00 913.41 千 0.88
880.00 911.46 千 0.88
890.00 896.68 千 0.86
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Portfolio's investment objective is to maximize total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities issued by emerging market corporate issuers and related derivatives.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com