AB SICAV I - Emerging Market

ABEATGH:LX
13.60
GBP
0.02
0.15%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.53 - 14.98
1年トータルリターン
-6.29%
年初来リターン
-5.59%
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前日終値
13.62
52週レンジ
13.53 - 14.98
1年トータルリターン
-6.15%
年初来リターン
-5.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
13.6
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
111.544
設定日
09/07/2012
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0353
直近配当利回り(税込)
3.11%
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / LIZ BAKARICH
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.06 千 2.19 百万 2.06
1.90 千 1.34 百万 1.26
45.07 千 1.26 百万 1.19
1.30 千 1.23 百万 1.16
1.49 千 1.23 百万 1.16
947.00 1.04 百万 0.98
910.00 914.32 千 0.86
975.00 895.54 千 0.85
902.00 890.75 千 0.84
890.00 890.00 千 0.84
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Portfolio's investment objective is to maximize total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities issued by emerging market corporate issuers and related derivatives.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com