AB SICAV I - Emerging Market

ABEATGH:LX
14.85
GBP
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更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.47 - 14.99
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
14.85
52週レンジ
14.47 - 14.99
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
0.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
14.85
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
120.757
設定日
09/07/2012
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.0431
直近配当利回り(税込)
3.48%
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / SHAMAILA KHAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.41 千 1.57 百万 1.34
1.39 千 1.16 百万 0.99
1.06 千 1.07 百万 0.91
1.11 千 1.07 百万 0.91
1.03 千 1.07 百万 0.91
164.96 千 1.02 百万 0.87
992.00 1.01 百万 0.86
865.00 947.18 千 0.81
959.00 917.64 千 0.78
841.00 899.52 千 0.77
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Portfolio's investment objective is to maximize total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities issued by emerging market corporate issuers and related derivatives.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com