アバディーングローバル-アジア太平洋株

ABEAPID:LX
12.66
USD
0.06
0.47%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.46 - 12.60
1年トータルリターン
35.19%
年初来リターン
5.14%
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前日終値
12.60
52週レンジ
9.46 - 12.60
1年トータルリターン
34.04%
年初来リターン
5.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
12.6619
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2018)
3.233
設定日
04/19/2012
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.114125
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.56 百万 211.96 百万 6.67
92.16 千 179.92 百万 5.66
3.62 百万 143.16 百万 4.51
15.32 百万 118.14 百万 3.72
10.78 百万 99.93 百万 3.15
9.60 百万 97.27 百万 3.06
11.31 百万 96.39 百万 3.03
3.28 百万 88.01 百万 2.77
1.57 百万 83.96 百万 2.64
51.49 百万 83.11 百万 2.62
企業概要
アバディーン・グローバル - アジア太平洋株ファンド(Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。長期的なトータルリターンを目指す。資産の最低3分の2をアジア太平洋諸国(日本を除く)の登記企業またはアジア太平洋諸国の優先度が高い企業の株式と株式関連商品に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820