ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞSICAV I:ｱｼﾞ
ABEAPDA:LX
63.89
GBP
0.21
0.33%
更新日時 2019/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
57.98 - 69.42
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
9.47%
前日終値
64.10
52週レンジ
57.98 - 69.42
1年トータルリターン
8.52%
年初来リターン
9.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
63.8892
資産総額 (十億 USD) ( 12/09/2019)
2.288
設定日
03/28/2006
直近配当額 ( 10/01/2012)
0.3337
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.97%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ABCAZ2A:LX Aberdeen Standard SICAV I -C | 9.68 百万 | 161.86 百万 | 6.99 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 3.46 百万 | 141.79 百万 | 6.12 |
| 005935:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 3.88 百万 | 137.03 百万 | 5.91 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 13.27 百万 | 130.10 百万 | 5.62 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 6.75 百万 | 78.13 百万 | 3.37 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 2.55 百万 | 76.51 百万 | 3.30 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 7.43 百万 | 74.36 百万 | 3.21 |
| TCS:IN ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 1.94 百万 | 62.15 百万 | 2.68 |
| BBCA:IJ バンク･セントラル･アジア | 26.82 百万 | 60.08 百万 | 2.59 |
| CSL:AU シー･エス･エル | 340.33 千 | 60.03 百万 | 2.59 |
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - アジア太平洋株ファンド（Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund）は、ルクセンブルグ籍のSICAV。長期的なトータル リターンを目指す。資産の最低3分の2をアジア太平洋諸国（日本を除く）の登記企業またはアジア太平洋諸国の優先度が高い企業の株式と株式関連商品に投資する。
住所
Aberdeen Global Services SA49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820 Webサイト
www.aberdeen-asset.com