Aberdeen UK ICVC - Aberdeen

ABEAPCA:LN
300.1100
GBp
1.3900
0.46%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
250.2000 - 302.4100
1年トータルリターン
19.57%
年初来リターン
2.81%
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前日終値
301.5000
52週レンジ
250.2000 - 302.4100
1年トータルリターン
19.17%
年初来リターン
2.81%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
300.11
資産総額 (十億 GBP) ( 01/17/2018)
1.307
設定日
07/11/2006
直近配当額 ( 08/01/2017)
3.08605
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.16 百万 87.81 百万 6.77
49.40 千 71.30 百万 5.50
1.88 百万 54.95 百万 4.24
8.12 百万 46.31 百万 3.57
6.44 百万 40.57 百万 3.13
5.91 百万 40.49 百万 3.12
1.90 百万 37.70 百万 2.91
4.85 百万 36.37 百万 2.81
881.04 千 34.73 百万 2.68
27.11 百万 32.35 百万 2.50
企業概要
Aberdeen Asia Pacific Equity Fund is an open-end investment company registered in the United Kingdom. The Fund's aim is to achieve long term capital growth by investing in the countries of Asia Pacific region excluding Japan.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890