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Aberdeen Standard OEIC I - A

ABEAPAI:LN
255.0900
GBp
0.9800
0.39%
更新日時 2019/12/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
227.3900 - 272.3400
1年トータルリターン
9.98%
年初来リターン
12.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
254.1100
52週レンジ
227.3900 - 272.3400
1年トータルリターン
9.29%
年初来リターン
12.01%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
255.09
資産総額 (百万 GBP) ( 12/13/2019)
718.414
設定日
04/10/2006
直近配当額 ( 08/01/2019)
1.5262
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.96 百万 50.28 百万 6.85
1.43 百万 46.97 百万 6.40
1.55 百万 41.47 百万 5.65
5.26 百万 40.67 百万 5.54
1.02 百万 25.26 百万 3.44
2.70 百万 23.69 百万 3.23
2.99 百万 23.17 百万 3.16
10.98 百万 18.90 百万 2.58
126.21 千 18.71 百万 2.55
6.83 百万 18.14 百万 2.47
企業概要
ASI Asia Pacific Equity Fund is an OEIC incorporated in the UK. The Fund aims to generate growth over the long term (5 years or more) by investing in Asia Pacific, excluding Japan equities (company shares).
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890