Aberdeen Global - North Amer

ABEAOZU:LX
24.13
USD
0.15
0.63%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.92 - 24.92
1年トータルリターン
15.53%
年初来リターン
3.68%
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前日終値
24.29
52週レンジ
20.92 - 24.92
1年トータルリターン
15.53%
年初来リターン
3.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
24.1339
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
148.627
設定日
03/20/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.98 千 5.98 百万 4.10
56.69 千 5.60 百万 3.84
42.33 千 5.53 百万 3.80
3.25 千 5.29 百万 3.63
4.18 千 4.59 百万 3.15
61.60 千 4.37 百万 3.00
45.94 千 4.15 百万 2.85
19.15 千 3.80 百万 2.60
32.88 千 3.68 百万 2.52
51.26 千 3.63 百万 2.49
企業概要
Aberdeen Global - North American Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office in the United States of America, and/or companies which the preponderance of their business activities in the US.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820