Aberdeen Global - North Amer

ABEAOZU:LX
23.62
USD
0.09
0.38%
更新日時 14:59 JST 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
22.49 - 25.62
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
23.71
52週レンジ
22.49 - 25.62
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
1.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
23.617
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
142.663
設定日
03/20/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.80 千 6.71 百万 4.48
3.88 千 6.19 百万 4.13
44.54 千 6.14 百万 4.10
64.81 千 4.99 百万 3.33
4.39 千 4.79 百万 3.20
17.80 千 4.65 百万 3.11
20.14 千 4.61 百万 3.07
24.99 千 4.13 百万 2.76
45.67 千 4.11 百万 2.74
29.27 千 4.02 百万 2.69
企業概要
Aberdeen Global - North American Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office in the United States of America, and/or companies which the preponderance of their business activities in the US.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820