Aberdeen Global - North Amer

ABEAOZU:LX
25.49
USD
0.13
0.52%
更新日時 13:59 JST 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.71 - 25.62
1年トータルリターン
17.40%
年初来リターン
9.50%
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前日終値
25.62
52週レンジ
21.71 - 25.62
1年トータルリターン
17.45%
年初来リターン
9.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
25.4902
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2018)
157.282
設定日
03/20/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.46 千 6.57 百万 4.19
43.65 千 6.41 百万 4.09
3.14 千 6.32 百万 4.03
4.31 千 5.30 百万 3.38
63.51 千 4.84 百万 3.09
19.74 千 4.60 百万 2.94
61.52 千 4.58 百万 2.92
40.13 千 4.41 百万 2.82
39.34 千 4.00 百万 2.55
100.17 千 3.98 百万 2.54
企業概要
Aberdeen Global - North American Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office in the United States of America, and/or companies which the preponderance of their business activities in the US.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820