Aberdeen Standard SICAV I -
ABEAOIA:LX
33.33
USD
0.10
0.31%
更新日時 2019/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.78 - 33.58
1年トータルリターン
18.83%
年初来リターン
27.58%
前日終値
33.44
52週レンジ
25.78 - 33.58
1年トータルリターン
18.83%
年初来リターン
27.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
33.3323
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2019)
162.993
設定日
05/06/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 66.61 千 | 10.08 百万 | 6.24 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 42.34 千 | 7.81 百万 | 4.83 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 4.14 千 | 7.45 百万 | 4.61 |
| KSU:US ｶﾝｻﾞｽｼﾃｨｰ･ｻｻﾞﾝ | 39.00 千 | 5.94 百万 | 3.68 |
| ICE:US ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ･ｴｸｽﾁｪﾝｼﾞ | 60.17 千 | 5.67 百万 | 3.50 |
| NEE:US ﾈｸｽﾃﾗ･ｴﾅｼﾞｰ | 23.94 千 | 5.60 百万 | 3.46 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 19.97 千 | 5.59 百万 | 3.46 |
| CMCSA:US ｺﾑｷｬｽﾄ | 120.45 千 | 5.32 百万 | 3.29 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 4.01 千 | 5.23 百万 | 3.23 |
| PRAH:US PRAﾍﾙｽ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ | 47.41 千 | 5.16 百万 | 3.19 |
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office in the United States of America, and/or companies which the preponderance of their business activities in the US.
住所
Aberdeen Global Services SA49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820 Webサイト
www.aberdeen-asset.com