Aberdeen Global - North Amer

ABEAOIA:LX
26.82
USD
0.03
0.11%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
22.58 - 26.94
1年トータルリターン
18.58%
年初来リターン
16.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
26.85
52週レンジ
22.58 - 26.94
1年トータルリターン
19.48%
年初来リターン
16.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
26.8176
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
138.030
設定日
05/06/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.09 千 4.85 百万 3.52
91.61 千 4.66 百万 3.39
4.21 千 4.35 百万 3.16
61.89 千 4.09 百万 2.97
21.91 千 3.72 百万 2.71
24.90 千 3.64 百万 2.64
80.11 千 3.59 百万 2.61
36.77 千 3.56 百万 2.58
66.53 千 3.51 百万 2.55
31.07 千 3.47 百万 2.52
企業概要
Aberdeen Global - North American Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office in the United States of America, and/or companies which the preponderance of their business activities in the US.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820