Aberdeen Global - North Amer
ABEAOIA:LX
28.81
USD
0.37
1.31%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.55 - 30.57
1年トータルリターン
8.49%
年初来リターン
3.19%
前日終値
28.44
52週レンジ
26.55 - 30.57
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
3.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
28.8116
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
139.437
設定日
05/06/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CRSMZ1I:LX ｱﾊﾞﾃﾞｨ-ﾝ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞLux | 6.47 千 | 6.47 百万 | 4.33 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 54.99 千 | 6.29 百万 | 4.20 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 41.05 千 | 6.16 百万 | 4.12 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 2.95 千 | 5.91 百万 | 3.95 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 4.05 千 | 4.89 百万 | 3.27 |
| ICE:US ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ･ｴｸｽﾁｪﾝｼﾞ | 59.74 千 | 4.47 百万 | 2.99 |
| BAX:US ﾊﾞｸｽﾀｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 57.87 千 | 4.46 百万 | 2.98 |
| COST:US ｺｽﾄｺﾎｰﾙｾｰﾙ | 18.57 千 | 4.36 百万 | 2.92 |
| TJX:US TJX | 37.75 千 | 4.23 百万 | 2.83 |
| HOLX:US ﾎﾛｼﾞｯｸ | 94.22 千 | 3.86 百万 | 2.58 |
企業概要
Aberdeen Global - North American Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office in the United States of America, and/or companies which the preponderance of their business activities in the US.
住所
Aberdeen Global Services S.A.49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820 Webサイト
www.aberdeen-asset.com