Aberdeen Global - North Amer

ABEAOIA:LX
29.24
USD
0.02
0.07%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.42 - 29.27
1年トータルリターン
24.82%
年初来リターン
4.74%
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前日終値
29.27
52週レンジ
23.42 - 29.27
1年トータルリターン
24.41%
年初来リターン
4.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
29.2439
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
162.069
設定日
05/06/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.48 千 5.76 百万 3.57
4.82 千 5.08 百万 3.15
70.87 千 5.00 百万 3.10
104.89 千 4.96 百万 3.08
4.21 千 4.93 百万 3.06
28.51 千 4.41 百万 2.74
42.10 千 4.40 百万 2.73
23.53 千 4.38 百万 2.72
41.39 千 4.11 百万 2.55
38.55 千 4.07 百万 2.53
企業概要
Aberdeen Global - North American Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office in the United States of America, and/or companies which the preponderance of their business activities in the US.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820