Aberdeen Global - North Amer
ABEAOIA:LX
29.46
USD
0.02
0.08%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.33 - 29.87
1年トータルリターン
14.24%
年初来リターン
5.51%
前日終値
29.49
52週レンジ
25.33 - 29.87
1年トータルリターン
14.04%
年初来リターン
5.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
29.4605
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
152.089
設定日
05/06/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 43.50 千 | 5.76 百万 | 3.76 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 58.26 千 | 5.74 百万 | 3.74 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 3.34 千 | 5.67 百万 | 3.70 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 4.29 千 | 4.85 百万 | 3.16 |
| ICE:US ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ･ｴｸｽﾁｪﾝｼﾞ | 63.30 千 | 4.66 百万 | 3.03 |
| BAX:US ﾊﾞｸｽﾀｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 61.31 千 | 4.53 百万 | 2.95 |
| COST:US ｺｽﾄｺﾎｰﾙｾｰﾙ | 19.67 千 | 4.11 百万 | 2.68 |
| TJX:US TJX | 40.00 千 | 3.81 百万 | 2.48 |
| FRC:US ﾌｧｰｽﾄ･ﾘﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ﾊﾞﾝｸ | 39.20 千 | 3.79 百万 | 2.47 |
| PX:US プラクセアー | 23.62 千 | 3.74 百万 | 2.43 |
企業概要
Aberdeen Global - North American Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office in the United States of America, and/or companies which the preponderance of their business activities in the US.
住所
Aberdeen Global Services S.A.49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820 Webサイト
www.aberdeen-asset.com