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Aberdeen Standard SICAV I -

ABEAOIA:LX
33.33
USD
0.10
0.31%
更新日時 2019/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.78 - 33.58
1年トータルリターン
18.83%
年初来リターン
27.58%
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前日終値
33.44
52週レンジ
25.78 - 33.58
1年トータルリターン
18.83%
年初来リターン
27.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
33.3323
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2019)
162.993
設定日
05/06/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.61 千 10.08 百万 6.24
42.34 千 7.81 百万 4.83
4.14 千 7.45 百万 4.61
39.00 千 5.94 百万 3.68
60.17 千 5.67 百万 3.50
23.94 千 5.60 百万 3.46
19.97 千 5.59 百万 3.46
120.45 千 5.32 百万 3.29
4.01 千 5.23 百万 3.23
47.41 千 5.16 百万 3.19
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office in the United States of America, and/or companies which the preponderance of their business activities in the US.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820