Abrdn International Equity F
ABDINEQ:AU
0.4853
AUD
0.0010
0.21%
更新日時 2022/08/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.4560 - 0.6766
1年トータルリターン
-8.52%
年初来リターン
-12.56%
前日終値
0.4863
52週レンジ
0.4560 - 0.6766
1年トータルリターン
-8.10%
年初来リターン
-12.56%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/11/2022)
0.4853
資産総額 (百万 AUD) ( 10/29/2021)
42.210
設定日
07/01/1996
直近配当額 ( 06/30/2022)
0.0975918405
直近配当利回り（税込）
20.14%
ファンドマネージャ
Stephen Docherty
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.98%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 4.31 千 | 1.61 百万 | 5.84 |
| 1299:HK 友邦保険控股[AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 78.09 千 | 1.23 百万 | 4.47 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 7.70 千 | 1.19 百万 | 4.31 |
| AZN:LN ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ | 6.04 千 | 1.15 百万 | 4.18 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 6.60 千 | 1.05 百万 | 3.79 |
| NESN:SW ネスレ | 6.00 千 | 1.02 百万 | 3.68 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 1.14 千 | 1.01 百万 | 3.66 |
| DGE:LN ディアジオ | 15.60 千 | 972.81 千 | 3.53 |
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 7.70 千 | 915.40 千 | 3.32 |
| EL:US エスティローダー | 2.42 千 | 898.09 千 | 3.26 |
企業概要
abrdn International Equity Fund/Australia is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide investors with high capital growth over the medium to long term. The Fund invests in a portfolio of around 40-60 listed international securities.
住所
Aberdeen Asset Management Ltd/AustraLevel 10
255 George Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9950-2853 Webサイト
www.aberdeenasset.com.au