Aberdeen Liquidity Fund Lux

ABDH:GZ
Gettex
1,491.07
EUR
4.68
0.31%
更新日時 4:01 JST 2017/05/27
始値
1,491.07
安値 - 高値 レンジ(日)
1,491.07 - 1,491.07
前日終値
1,495.75
52週レンジ
1,484.02 - 1,618.98
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始値
1,491.07
安値 - 高値 レンジ(日)
1,491.07 - 1,491.07
出来高
0
前日終値
1,495.75
52週レンジ
1,484.02 - 1,618.98
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
2,244.392
資産総額 (百万 CAD) ( 05/26/2017)
78.200
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREW DICKINSON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.88%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
アバーディーン・リクイディティ・ファンド(Lux)-ユーロファンド(Aberdeen Liquidity Fund Lux - Euro Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本の 確保および高流動性を維持しながら、ユーロ建ての高くかつ安定した収益を達成するのを目的とする。ファーストクラス譲渡性預金、銀行引受手形、コマーシャルペーパー、定期預金のほか、短期国債および変動利付債に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820