Aberdeen Liquidity Fund Lux

ABDH:GZ
Gettex
1,445.07
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/23
前日終値
1,445.07
52週レンジ
1,445.07 - 1,618.70
1年トータルリターン
-10.73%
年初来リターン
-3.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
1,445.07
52週レンジ
1,445.07 - 1,618.70
1年トータルリターン
-10.73%
年初来リターン
-3.46%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
2,244.392
資産総額 (百万 CAD) ( 02/08/2018)
70.656
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREW DICKINSON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.99 百万 13.53
3.50 千 3.50 百万 4.74
3.50 千 3.49 百万 4.73
3.50 千 3.49 百万 4.72
3.25 千 3.25 百万 4.41
3.00 千 3.08 百万 4.17
2.59 千 2.60 百万 3.53
2.50 千 2.51 百万 3.40
2.00 千 2.02 百万 2.73
2.00 千 2.02 百万 2.73
企業概要
Aberdeen Liquidity Fund Lux - Canadian Dollar Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high and steady earnings, while protecting capital and maintaining high liquidity. The Fund invests in first-class certificates of deposit, banker's acceptances and commercial paper, as well as fixed-term deposits, and treasury bills.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820