Aberdeen Liquidity Fund Lux

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1,498.78
EUR
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更新日時 18:24 JST 2017/11/22
始値
1,498.78
安値 - 高値 レンジ(日)
1,498.78 - 1,498.78
前日終値
1,498.78
52週レンジ
1,480.70 - 1,618.98
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始値
1,498.78
安値 - 高値 レンジ(日)
1,498.78 - 1,498.78
出来高
0
前日終値
1,498.78
52週レンジ
1,480.70 - 1,618.98
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
2,244.392
資産総額 (百万 CAD) ( 11/21/2017)
76.393
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREW DICKINSON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.00 百万 12.68
3.50 千 3.51 百万 4.45
3.50 千 3.50 百万 4.44
3.15 千 3.15 百万 3.99
3.00 千 3.00 百万 3.81
3.00 千 3.00 百万 3.80
3.00 千 2.99 百万 3.80
2.59 千 2.60 百万 3.30
2.49 千 2.50 百万 3.17
2.00 千 2.01 百万 2.54
企業概要
Aberdeen Liquidity Fund Lux - Canadian Dollar Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high and steady earnings, while protecting capital and maintaining high liquidity. The Fund invests in first-class certificates of deposit, banker's acceptances and commercial paper, as well as fixed-term deposits, and treasury bills.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820