Aberdeen Liquidity Fund Lux

ABDH:GZ
Gettex
1,538.16
EUR
6.50
0.42%
更新日時 4:33 JST 2017/07/22
始値
1,538.16
安値 - 高値 レンジ(日)
1,538.16 - 1,538.16
前日終値
1,544.66
52週レンジ
1,480.70 - 1,618.98
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始値
1,538.16
安値 - 高値 レンジ(日)
1,538.16 - 1,538.16
出来高
0
前日終値
1,544.66
52週レンジ
1,480.70 - 1,618.98
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
2,244.392
資産総額 (百万 CAD) ( 07/21/2017)
74.269
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREW DICKINSON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.05 百万 5.19
4.00 千 4.04 百万 5.18
4.00 千 4.00 百万 5.12
3.80 千 3.81 百万 4.88
3.45 千 3.47 百万 4.44
3.30 千 3.31 百万 4.23
3.00 千 3.01 百万 3.86
2.80 千 2.81 百万 3.60
2.40 千 2.41 百万 3.09
2.04 千 2.05 百万 2.62
企業概要
Aberdeen Liquidity Fund Lux - Canadian Dollar Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high and steady earnings, while protecting capital and maintaining high liquidity. The Fund invests in first-class certificates of deposit, banker's acceptances and commercial paper, as well as fixed-term deposits, and treasury bills.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820