Aberdeen Liquidity Fund Lux

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Gettex
1,529.43
EUR
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更新日時 4:58 JST 2017/09/26
始値
1,529.43
安値 - 高値 レンジ(日)
1,529.43 - 1,529.43
前日終値
1,529.43
52週レンジ
1,480.70 - 1,618.98
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始値
1,529.43
安値 - 高値 レンジ(日)
1,529.43 - 1,529.43
出来高
0
前日終値
1,529.43
52週レンジ
1,480.70 - 1,618.98
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
2,244.392
資産総額 (百万 CAD) ( 09/25/2017)
71.963
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREW DICKINSON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.00 百万 13.75
3.50 千 3.49 百万 4.81
3.45 千 3.47 百万 4.77
3.39 千 3.45 百万 4.74
3.40 千 3.44 百万 4.73
3.15 千 3.17 百万 4.36
3.00 千 3.02 百万 4.16
3.00 千 3.00 百万 4.13
3.00 千 2.99 百万 4.12
2.00 千 2.02 百万 2.78
企業概要
Aberdeen Liquidity Fund Lux - Canadian Dollar Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high and steady earnings, while protecting capital and maintaining high liquidity. The Fund invests in first-class certificates of deposit, banker's acceptances and commercial paper, as well as fixed-term deposits, and treasury bills.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820