Aberdeen Liquidity Fund Lux

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Gettex
1,442.15
EUR
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更新日時 0:30 JST 2018/04/27
始値
1,442.15
安値 - 高値 レンジ(日)
1,442.15 - 1,442.15
前日終値
1,442.15
52週レンジ
1,401.26 - 1,551.00
1年トータルリターン
-5.29%
年初来リターン
-3.66%
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始値
1,442.15
安値 - 高値 レンジ(日)
1,442.15 - 1,442.15
出来高
0
前日終値
1,442.15
52週レンジ
1,401.26 - 1,551.00
1年トータルリターン
-5.56%
年初来リターン
-3.66%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
2,244.392
資産総額 (百万 CAD) ( 02/08/2018)
70.656
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREW DICKINSON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.00 百万 13.43
10.00 千 9.98 百万 13.41
3.50 千 3.50 百万 4.70
3.50 千 3.49 百万 4.69
3.25 千 3.25 百万 4.37
3.00 千 3.01 百万 4.05
2.59 千 2.59 百万 3.48
2.50 千 2.50 百万 3.36
2.00 千 2.00 百万 2.69
企業概要
Aberdeen Liquidity Fund Lux - Canadian Dollar Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high and steady earnings, while protecting capital and maintaining high liquidity. The Fund invests in first-class certificates of deposit, banker's acceptances and commercial paper, as well as fixed-term deposits, and treasury bills.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820