アバディーン・グローバル-新興国現地

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更新日時 4:39 JST 2017/09/26
始値
8.39
安値 - 高値 レンジ(日)
8.39 - 8.39
前日終値
8.39
52週レンジ
8.25 - 8.74
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始値
8.39
安値 - 高値 レンジ(日)
8.39 - 8.39
出来高
0
前日終値
8.39
52週レンジ
8.25 - 8.74
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2017)
188.689
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.50 千 12.81 百万 6.79
38.48 千 11.31 百万 6.00
94.70 百万 8.44 百万 4.47
75.70 百万 6.44 百万 3.41
19.00 千 5.98 百万 3.17
18.35 千 5.41 百万 2.87
15.51 千 5.41 百万 2.87
16.00 千 5.29 百万 2.80
15.00 百万 5.10 百万 2.70
16.80 千 5.09 百万 2.70
企業概要
アバディーン・グローバル-新興国市場現地通貨建て債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なリ ターンを目指す。新興国市場に籍を置く企業が発行する、現地通貨建ての債券銘柄に資産を投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820