アバディーン・グローバル-新興国現地

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更新日時 17:59 JST 2017/11/22
始値
8.15
安値 - 高値 レンジ(日)
8.15 - 8.15
前日終値
8.15
52週レンジ
8.11 - 8.74
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始値
8.15
安値 - 高値 レンジ(日)
8.15 - 8.15
出来高
0
前日終値
8.15
52週レンジ
8.11 - 8.74
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2017)
194.057
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.83 千 13.33 百万 6.88
41.50 千 11.27 百万 5.82
94.70 百万 7.97 百万 4.11
20.86 千 6.17 百万 3.18
75.70 百万 6.08 百万 3.14
1.35 百万 5.72 百万 2.95
326.28 千 5.53 百万 2.85
16.30 百万 5.49 百万 2.83
15.51 千 5.43 百万 2.80
20.25 千 5.18 百万 2.67
企業概要
アバディーン・グローバル-新興国市場現地通貨建て債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なリ ターンを目指す。新興国市場に籍を置く企業が発行する、現地通貨建ての債券銘柄に資産を投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820