アバディーン・グローバル-新興国現地

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8.21
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更新日時 0:30 JST 2018/04/27
始値
8.21
安値 - 高値 レンジ(日)
8.21 - 8.21
前日終値
8.21
52週レンジ
8.11 - 8.74
1年トータルリターン
-6.12%
年初来リターン
-0.30%
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始値
8.21
安値 - 高値 レンジ(日)
8.21 - 8.21
出来高
0
前日終値
8.21
52週レンジ
8.11 - 8.74
1年トータルリターン
-6.12%
年初来リターン
-0.30%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2018)
212.544
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.40 千 16.09 百万 6.82
111.20 百万 9.30 百万 3.94
30.80 千 8.94 百万 3.79
419.00 千 7.91 百万 3.35
21.96 千 6.98 百万 2.96
1.39 百万 6.60 百万 2.80
17.16 百万 6.55 百万 2.77
166.25 千 6.52 百万 2.76
1.06 百万 6.52 百万 2.76
339.28 千 6.04 百万 2.56
企業概要
アバディーン・グローバル-新興国市場現地通貨建て債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なリ ターンを目指す。新興国市場に籍を置く企業が発行する、現地通貨建ての債券銘柄に資産を投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820