アバディーン・グローバル:世界株式ファン

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Quotrix Exch
16.528
EUR
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0.09%
更新日時 15:57 JST 2019/01/22
始値
16.528
安値 - 高値 レンジ(日)
16.528 - 16.528
前日終値
16.513
52週レンジ
15.384 - 17.675
1年トータルリターン
-5.42%
年初来リターン
5.96%
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始値
16.528
安値 - 高値 レンジ(日)
16.528 - 16.528
出来高
0
前日終値
16.513
52週レンジ
15.384 - 17.675
1年トータルリターン
-5.45%
年初来リターン
5.96%
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
12.48
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
448.007
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.30 千 15.87 百万 3.63
1.21 百万 11.93 百万 2.73
139.60 千 11.90 百万 2.72
103.60 千 11.30 百万 2.58
400.00 千 11.28 百万 2.58
1.48 百万 10.88 百万 2.49
372.30 千 10.59 百万 2.42
175.80 千 10.30 百万 2.36
263.20 千 9.50 百万 2.17
107.30 千 9.23 百万 2.11
企業概要
アバディーン・グローバル:世界株式ファンドは、ルクセンブルグの法律に基づいたSICAV。資産の少なくとも3分の2を株式と株式関連銘柄に投資することで、長期トータルリタ ーンの獲得を目指す。幅広い国際株式市場へのエクスポージャーを提供する。
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820