アバディーン・グローバル:世界株式ファン

ABD7:QT
Quotrix Exch
17.425
EUR
0.090
0.51%
更新日時 14:57 JST 2018/08/14
始値
17.425
安値 - 高値 レンジ(日)
17.425 - 17.425
前日終値
17.515
52週レンジ
15.833 - 17.675
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
17.425
安値 - 高値 レンジ(日)
17.425 - 17.425
出来高
0
前日終値
17.515
52週レンジ
15.833 - 17.675
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
12.48
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
538.336
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.70 千 18.15 百万 3.35
197.10 千 16.57 百万 3.06
92.20 千 15.98 百万 2.95
329.00 千 15.69 百万 2.89
1.81 百万 14.56 百万 2.69
5.73 百万 13.98 百万 2.58
108.10 千 13.94 百万 2.57
103.60 千 13.00 百万 2.40
1.58 百万 12.78 百万 2.36
372.70 千 12.74 百万 2.35
企業概要
アバディーン・グローバル:世界株式ファンドは、ルクセンブルグの法律に基づいたSICAV。資産の少なくとも3分の2を株式と株式関連銘柄に投資することで、長期トータルリタ ーンの獲得を目指す。幅広い国際株式市場へのエクスポージャーを提供する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820