アバディーン・グローバル:世界株式ファン

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更新日時 4:58 JST 2017/07/22
始値
16.66
安値 - 高値 レンジ(日)
16.66 - 16.66
前日終値
16.66
52週レンジ
16.29 - 16.93
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始値
16.66
安値 - 高値 レンジ(日)
16.66 - 16.66
出来高
0
前日終値
16.66
52週レンジ
16.29 - 16.93
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
12.48
資産総額 (百万 USD) ( 07/21/2017)
660.900
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.30 千 22.26 百万 3.37
424.50 千 21.28 百万 3.22
3.07 百万 21.07 百万 3.19
242.80 千 20.23 百万 3.06
222.40 千 20.16 百万 3.05
213.60 千 20.03 百万 3.03
219.50 千 19.87 百万 3.01
6.28 百万 17.76 百万 2.69
105.90 千 17.15 百万 2.60
476.50 千 16.74 百万 2.53
企業概要
アバディーン・グローバル:世界株式ファンドは、ルクセンブルグの法律に基づいたSICAV。資産の少なくとも3分の2を株式と株式関連銘柄に投資することで、長期トータルリタ ーンの獲得を目指す。幅広い国際株式市場へのエクスポージャーを提供する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820