アバディーン・グローバル:世界株式ファン

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更新日時 17:47 JST 2017/05/30
始値
16.66
安値 - 高値 レンジ(日)
16.66 - 16.66
前日終値
16.66
52週レンジ
16.29 - 16.93
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始値
16.66
安値 - 高値 レンジ(日)
16.66 - 16.66
出来高
0
前日終値
16.66
52週レンジ
16.29 - 16.93
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
12.48
資産総額 (百万 USD) ( 05/29/2017)
643.111
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.60 千 23.12 百万 3.60
87.30 千 22.83 百万 3.56
3.07 百万 19.82 百万 3.09
213.60 千 19.48 百万 3.04
222.40 千 19.32 百万 3.01
424.50 千 19.09 百万 2.97
192.50 千 17.81 百万 2.78
11.20 千 17.25 百万 2.69
105.90 千 16.46 百万 2.56
6.28 百万 16.17 百万 2.52
企業概要
アバディーン・グローバル:世界株式ファンドは、ルクセンブルグの法律に基づいたSICAV。資産の少なくとも3分の2を株式と株式関連銘柄に投資することで、長期トータルリタ ーンの獲得を目指す。幅広い国際株式市場へのエクスポージャーを提供する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820