アバディーン・グローバル:セレクト・ユーロ・ハイ
ABD5:GZ
Gettex
22.83
EUR
0.00
0.00%
更新日時 22:37 JST 2018/04/19
始値
22.83
安値 - 高値 レンジ(日)
22.83 - 22.83
前日終値
22.83
52週レンジ
22.17 - 23.09
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
-0.44%
始値
22.83
安値 - 高値 レンジ(日)
22.83 - 22.83
出来高
0
前日終値
22.83
52週レンジ
22.17 - 23.09
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
-0.44%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
21.514
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
947.906
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BEN PAKENHAM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
EK179454:COR | 23.14 千 | 22.46 百万 | 2.31 |
AP951941:COR | 18.37 千 | 18.58 百万 | 1.91 |
EJ893278:COR | 14.82 千 | 17.17 百万 | 1.77 |
AN028111:COR | 16.16 千 | 16.42 百万 | 1.69 |
EK799079:COR | 18.35 千 | 16.34 百万 | 1.68 |
EK601273:COR | 14.74 千 | 16.27 百万 | 1.67 |
EJ567281:COR | 13.00 千 | 15.75 百万 | 1.62 |
JK396513:COR | 14.70 千 | 15.69 百万 | 1.61 |
AN920236:COR | 12.95 千 | 14.90 百万 | 1.53 |
AN346569:COR | 15.43 千 | 14.61 百万 | 1.50 |
企業概要
アバディーン・グローバル-セレクト・ユーロ・ハイイールド債ファンド(Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的トータル リターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上を企業や政府関連機関が発行した準投資適格のユーロ建て固定利付証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820 Webサイト
www.aberdeen-asset.com