アバディーン・グローバル:セレクト・ユーロ・ハイ

ABD3:GZ
Gettex
6.16
EUR
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0.00%
更新日時 23:33 JST 2018/05/25
始値
6.16
安値 - 高値 レンジ(日)
6.16 - 6.16
前日終値
6.16
52週レンジ
6.15 - 6.35
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-1.60%
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始値
6.16
安値 - 高値 レンジ(日)
6.16 - 6.16
出来高
0
前日終値
6.16
52週レンジ
6.15 - 6.35
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-1.60%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
6.128
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
971.310
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BEN PAKENHAM
直近配当額 ( -)
0.019821
直近配当利回り(税込)
3.97%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.28 千 25.28 百万 2.63
23.14 千 23.35 百万 2.43
14.82 千 17.42 百万 1.81
18.35 千 17.09 百万 1.78
16.16 千 16.68 百万 1.73
14.74 千 16.44 百万 1.71
14.94 千 16.04 百万 1.67
13.00 千 15.71 百万 1.63
14.70 千 15.27 百万 1.59
14.32 千 15.00 百万 1.56
企業概要
アバディーン・グローバル-セレクト・ユーロ・ハイイールド債ファンド(Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的トータル リターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上を企業や政府関連機関が発行した準投資適格のユーロ建て固定利付証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820