アバディーン・グローバル:セレクト・ユーロ・ハイ

ABD3:GZ
Gettex
6.27
EUR
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更新日時 16:00 JST 2017/08/22
始値
6.27
安値 - 高値 レンジ(日)
6.27 - 6.27
前日終値
6.27
52週レンジ
6.22 - 6.27
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始値
6.27
安値 - 高値 レンジ(日)
6.27 - 6.27
出来高
0
前日終値
6.27
52週レンジ
6.22 - 6.27
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
6.128
資産総額 (十億 EUR) ( 08/21/2017)
1.045
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BEN PAKENHAM
直近配当額 ( -)
0.01668
直近配当利回り(税込)
4.46%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.14 千 25.19 百万 2.42
21.72 千 22.92 百万 2.20
17.37 千 18.93 百万 1.82
18.22 千 18.57 百万 1.78
11.95 千 16.84 百万 1.62
14.74 千 16.70 百万 1.60
15.37 千 16.16 百万 1.55
14.70 千 16.01 百万 1.54
12.95 千 16.00 百万 1.54
14.32 千 15.76 百万 1.51
企業概要
アバディーン・グローバル-セレクト・ユーロ・ハイイールド債ファンド(Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的トータル リターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上を企業や政府関連機関が発行した準投資適格のユーロ建て固定利付証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820