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ABC-CA Consumption Theme Mix

ABCCTEH:CH
2.0275
CNY
0.0044
0.22%
更新日時 0:57 JST 2019/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.7890 - 2.3656
1年トータルリターン
-5.92%
年初来リターン
12.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.0231
52週レンジ
1.7890 - 2.3656
1年トータルリターン
-8.28%
年初来リターン
12.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
2.0275
資産総額 (百万 CNY) ( 03/29/2019)
888.513
設定日
05/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cao Jian-Fei
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.13%
償還手数料
0.13%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.72 百万 47.86 百万 0.00
4.33 百万 42.90 百万 0.00
252.72 千 42.85 百万 0.00
3.25 百万 39.47 百万 0.00
421.00 千 36.86 百万 0.00
1.37 百万 35.85 百万 0.00
1.00 百万 34.61 百万 0.00
942.72 千 34.10 百万 0.00
986.40 千 24.45 百万 0.00
657.50 千 24.45 百万 0.00
企業概要
ABC-CA Consumption Theme Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve returns above the benchmark via investing in companieswith a "consumption theme". The Fund mainly invests in equities. The Fund will also invest in bond funds, money market funds and cash-based securities that areavailable in China.
住所
ABC-CA Fund Management Co Ltd
16 HuaHai Road
ShenZhen
China
電話番号
86-755-823-6453
Webサイト
www.abc-ca.com