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AB SICAV I - China Bond Port

ABCBPA2:LX
114.48
CNY
0.04
0.03%
更新日時 2022/01/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.94 - 114.82
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
114.52
52週レンジ
107.94 - 114.82
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
1.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/27/2022)
114.48
資産総額 (百万 CNY) ( 01/27/2022)
443.327
設定日
10/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 41.75 百万 9.14
40.00 千 39.06 百万 8.55
30.00 千 31.20 百万 6.83
30.00 千 30.53 百万 6.68
30.00 千 30.37 百万 6.65
20.00 千 20.50 百万 4.49
20.00 千 20.35 百万 4.45
20.00 千 20.34 百万 4.45
20.00 千 20.14 百万 4.41
20.00 千 20.11 百万 4.40
企業概要
AB SICAV I - China Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in debt securities issued or guaranteed by the government of the People's Republic of China and their agencies and municipalities.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151
Webサイト
www.abglobal.com