Aberdeen Standard SICAV I -C

ABCAZ2A:LX
14.6100
USD
0.1559
1.08%
更新日時 2019/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.8859 - 16.5833
1年トータルリターン
-7.93%
年初来リターン
15.71%
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前日終値
14.4541
52週レンジ
11.8859 - 16.5833
1年トータルリターン
-7.39%
年初来リターン
15.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/22/2019)
14.61
資産総額 (十億 USD) ( 02/22/2019)
1.949
設定日
03/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 百万 130.37 百万 7.19
15.37 百万 124.89 百万 6.88
12.53 百万 121.24 百万 6.68
15.28 百万 112.31 百万 6.19
21.22 百万 95.05 百万 5.24
96.01 百万 74.15 百万 4.09
77.69 百万 69.40 百万 3.83
16.98 百万 68.38 百万 3.77
6.15 百万 66.28 百万 3.65
9.45 百万 61.33 百万 3.38
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies whose securities are listed on Chinese Stock Exchanges.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820