AB Capital Balanced Fund

ABCAPBL:PM
1.0628
PHP
0.0011
0.11%
更新日時 18:34 JST 2018/01/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9725 - 1.0694
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0617
52週レンジ
0.9725 - 1.0694
1年トータルリターン
9.00%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
1.062835
資産総額 (百万 PHP) ( 01/16/2018)
17.519
設定日
03/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
AB Capital Balanced Fund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The Fund aims to achieve a steady stream of income and long-term growth through balanced investments in companies listed in the PSE and high-grade fixed income securities.
住所
8th Floor, Phinma Plaza
39 Plaza Drive, Rockwell Center
1200 Makati City
Philippines
電話番号
(632) 898-7555