AB Capital Balanced Fund

ABCAPBL:PM
1.0019
PHP
0.0029
0.29%
更新日時 19:40 JST 2018/11/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9604 - 1.0854
1年トータルリターン
-4.89%
年初来リターン
-5.51%
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前日終値
0.9990
52週レンジ
0.9604 - 1.0854
1年トータルリターン
-5.05%
年初来リターン
-5.51%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.001884
資産総額 (百万 PHP) ( 11/14/2018)
16.411
設定日
03/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
AB Capital Balanced Fund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The Fund aims to achieve a steady stream of income and long-term growth through balanced investments in companies listed in the PSE and high-grade fixed income securities.
住所
8th Floor, Phinma Plaza
39 Plaza Drive, Rockwell Center
1200 Makati City
Philippines
電話番号
(632) 898-7555