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AB SICAV I - China A Shares

ABCAHSA:LX
17.61
SGD
0.41
2.28%
更新日時 2022/01/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.40 - 20.49
1年トータルリターン
-5.73%
年初来リターン
-3.93%
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前日終値
18.02
52週レンジ
17.40 - 20.49
1年トータルリターン
-10.29%
年初来リターン
-3.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/25/2022)
17.61
資産総額 (百万 CNH) ( 01/25/2022)
640.054
設定日
12/12/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
588.32 千 41.66 百万 4.28
25.71 千 35.19 百万 3.62
5.37 百万 34.27 百万 3.52
983.77 千 33.73 百万 3.47
212.06 千 31.47 百万 3.23
1.13 百万 30.31 百万 3.11
2.01 百万 26.25 百万 2.70
169.16 千 25.58 百万 2.63
1.02 百万 25.36 百万 2.61
418.99 千 23.83 百万 2.45
企業概要
AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151
Webサイト
www.abglobal.com