Skip to content

Aberdeen Standard SICAV I -

ABBRBAG:LX
99.21
HKD
0.12
0.12%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.16 - 100.00
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.09
52週レンジ
98.16 - 100.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
99.2082
資産総額 (百万 USD) ( 06/11/2021)
16.929
設定日
03/03/2021
直近配当額 ( 06/01/2021)
0.334476
直近配当利回り(税込)
4.05%
ファンドマネージャ
Romain Fillon
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 333.10 千 2.12
300.00 319.79 千 2.04
300.00 314.66 千 2.01
300.00 313.88 千 2.00
300.00 311.74 千 1.99
300.00 311.12 千 1.98
300.00 307.54 千 1.96
250.00 306.98 千 1.96
300.00 298.25 千 1.90
250.00 284.23 千 1.81
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in debt and debt-related securit- ies issued by governments, government-related bodies, and/or corporations which could benefit from the Belt and Road initiative, ESG compliant.
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-