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Abbracciare CP IE FIC FIM

ABBRACC:BZ
2.08
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2021/06/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.92 - 2.09
1年トータルリターン
8.52%
年初来リターン
2.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.08
52週レンジ
1.92 - 2.09
1年トータルリターン
8.89%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/16/2021)
2.083227
資産総額 (百万 BRL) ( 06/16/2021)
31.960
設定日
06/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 百万 30.50 百万 95.75
960.43 千 655.91 千 2.06
79.12 千 390.41 千 1.23
13.00 124.66 千 0.39
7.04 千 107.70 千 0.34
企業概要
Abbracciare CP IE FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206