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AB FCP I-ショート・デュレーション・ボンド

ABBI2AH:LX
20.05
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2021/06/11
商品分類
FCP
52週レンジ
19.90 - 20.07
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.05
52週レンジ
19.90 - 20.07
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
20.05
資産総額 (百万 USD) ( 06/11/2021)
552.098
設定日
09/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Daniel Loughney / John Taylor
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.49 千 45.48 百万 41.26
26.59 千 29.88 百万 27.10
19.05 千 20.78 百万 18.85
21.55 千 19.48 百万 17.67
1.98 百万 19.47 百万 17.66
12.89 千 18.74 百万 17.00
1.59 百万 15.29 百万 13.87
10.62 千 14.46 百万 13.11
16.25 千 13.89 百万 12.60
7.80 千 11.04 百万 10.02
企業概要
AB FCP I-ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ(AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。さまざまな通 貨建ての投資適格債に投資して高水準のトータルリターンの獲得を目指す。国債、政府機関債、地方債も投資対象。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com