AB FCP I-グローバル・ボンド・ポー

ABBI2AH:LX
19.48
AUD
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更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
19.29 - 19.48
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
19.48
52週レンジ
19.29 - 19.48
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
0.05%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
19.48
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
675.624
設定日
09/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.08 千 59.35 百万 12.28
38.10 千 42.81 百万 8.86
19.53 千 20.28 百万 4.20
23.39 千 18.06 百万 3.74
1.41 百万 13.41 百万 2.77
8.29 千 11.10 百万 2.30
9.39 千 10.42 百万 2.16
9.69 千 9.01 百万 1.86
7.11 千 8.41 百万 1.74
6.78 千 8.09 百万 1.67
企業概要
AB FCP I-グローバル・ボンド・ポートフォリオ(AB FCP I - Global Bond Portfolio)は ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。さまざまな通貨建ての投資適格債に投資して高水準のトータルリターンの獲得を目指す。国債、政府機関債、地方債も投資対象。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com