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SEB Eastern Europe Small and

ABBBASC:LX
5.885
EUR
0.040
0.68%
更新日時 2021/06/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
3.908 - 5.885
1年トータルリターン
37.63%
年初来リターン
24.60%
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前日終値
5.845
52週レンジ
3.908 - 5.885
1年トータルリターン
34.15%
年初来リターン
24.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 06/10/2021)
5.885
資産総額 (百万 EUR) ( 06/10/2021)
102.919
設定日
05/28/1998
直近配当額 ( 12/30/2005)
0.0055
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pavel Lupandin / Alo Kullamaa
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.36 百万 6.70 百万 8.54
316.62 千 4.88 百万 6.23
353.81 千 3.91 百万 4.98
851.48 千 3.87 百万 4.93
283.67 千 2.18 百万 2.78
105.70 千 2.12 百万 2.70
303.00 千 1.95 百万 2.49
7.07 百万 1.90 百万 2.43
742.57 千 1.75 百万 2.24
74.26 千 1.73 百万 2.21
企業概要
SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in equities issued by companies from the Eastern European region with small and mid market capitalizations.
住所
4 rue Peternelchen
L-2370 Howald
Luxembourg
電話番号
46-771-366-337
Webサイト
www.sebgroup.lu