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AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォ

ABBAUSD:LX
12.12
USD
0.01
0.08%
更新日時 2021/06/18
商品分類
FCP
52週レンジ
12.02 - 12.50
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
12.11
52週レンジ
12.02 - 12.50
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
12.12
資産総額 (十億 EUR) ( 06/18/2021)
2.175
設定日
01/14/2014
直近配当額 ( 05/28/2021)
0.0565
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
Jorgen Kjaersgaard / John Taylor
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.99 千 198.94 百万 9.59
76.10 千 89.98 百万 4.34
59.30 千 72.98 百万 3.52
34.33 千 54.38 百万 2.62
22.71 千 40.87 百万 1.97
34.38 千 37.78 百万 1.82
30.60 千 33.82 百万 1.63
22.82 千 33.04 百万 1.59
19.15 千 30.03 百万 1.45
17.53 千 26.08 百万 1.26
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com