AB FCP I-グローバル・ボンド・ポー

ABBATAH:LX
12.30
AUD
0.01
0.08%
更新日時 2018/11/20
商品分類
FCP
52週レンジ
12.30 - 12.64
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
12.31
52週レンジ
12.30 - 12.64
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
12.3
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
489.485
設定日
09/10/2010
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.0258
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.88 千 75.16 百万 17.22
31.45 千 35.59 百万 8.15
1.47 百万 13.90 百万 3.18
11.19 千 11.67 百万 2.67
8.26 千 11.45 百万 2.62
9.36 千 10.44 百万 2.39
12.81 千 9.60 百万 2.20
9.65 千 9.29 百万 2.13
6.96 千 8.91 百万 2.04
6.87 千 8.04 百万 1.84
企業概要
AB FCP I-グローバル・ボンド・ポートフォリオ(AB FCP I - Global Bond Portfolio)は ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。さまざまな通貨建ての投資適格債に投資して高水準のトータルリターンの獲得を目指す。国債、政府機関債、地方債も投資対象。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com