AB Bank 1st Mutual Fund

ABB1STMF:BD
Dhaka
4.90
BDT
0.10
2.00%
更新日時 2018/09/20
始値
5.10
安値 - 高値 レンジ(日)
4.90 - 5.10
前日終値
5.00
52週レンジ
4.90 - 6.57
1年トータルリターン
-20.46%
年初来リターン
-16.85%
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始値
5.10
安値 - 高値 レンジ(日)
4.90 - 5.10
出来高
407,682
前日終値
5.00
52週レンジ
4.90 - 6.57
1年トータルリターン
-20.46%
年初来リターン
-16.85%
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
10.0833
資産総額 (十億 BDT) ( 09/13/2018)
2.604
設定日
01/29/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-45.82%
乖離率52週平均値
-49.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/16/2018)
0.2
直近配当利回り(税込)
4.08%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.98%
3年トータルリターン
11.78%
5年トータルリターン
3.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.51 千 265.91 百万 9.80
332.49 千 153.61 百万 5.66
427.91 千 132.65 百万 4.89
2.66 百万 106.96 百万 3.94
291.97 千 80.29 百万 2.96
3.87 百万 71.14 百万 2.62
450.03 千 51.30 百万 1.89
1.56 百万 42.48 百万 1.57
1.10 百万 41.30 百万 1.52
1.51 百万 40.55 百万 1.49
企業概要
AB Bank 1st Mutual Fund is a closed-end fund domiciled in Bangladesh. The objective of the Fund is to provide attractive dividends to the unit holders by investing the proceeds in the various instruments in the Bangladeshi Capital Market and Money Market.The Fund will invest at least 50% of assets in listed securities and not more than 25% in Fixed Income Securities.
住所
Akram Tower, 7th floor, Suite 03,
Shaheed Syed Nazrul Islam Sarani
(15/5 Bijoy nagar)
Dhaka-1000, Bangladesh
電話番号
88 02 9360024
Webサイト
www.racebd.com