AB FCP I - Asia Ex-Japan Equ

ABAXBDH:LX
13.55
GBP
0.04
0.29%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
12.88 - 18.20
1年トータルリターン
-18.12%
年初来リターン
-19.01%
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前日終値
13.59
52週レンジ
12.88 - 18.20
1年トータルリターン
-16.63%
年初来リターン
-19.01%
商品分類
FCP
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
13.55
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
407.020
設定日
03/22/2012
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.0108
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.26 百万 28.00 百万 6.38
597.47 千 25.02 百万 5.70
20.26 百万 16.40 百万 3.74
31.85 百万 15.63 百万 3.56
1.42 百万 14.43 百万 3.29
10.72 百万 12.63 百万 2.88
19.65 百万 12.57 百万 2.87
2.78 百万 11.74 百万 2.68
1.15 百万 11.63 百万 2.65
229.59 千 11.22 百万 2.56
企業概要
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Portfolio is long-term growth of capital and income. The Fund will invest in a portfolio of equity securities of companies in the Asia ex-Japan region that are determined by the investment manager to be undervalued.
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com