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ABN AMRO Funds - Alger US Eq

ABAUEIU:LX
144.10
USD
1.53
1.07%
更新日時 2021/06/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.27 - 145.23
1年トータルリターン
42.29%
年初来リターン
8.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
142.57
52週レンジ
101.27 - 145.23
1年トータルリターン
36.45%
年初来リターン
8.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 06/10/2021)
144.097
資産総額 (百万 USD) ( 06/10/2021)
228.057
設定日
02/04/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Kevin Sorel
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.03 千 25.48 百万 9.20
7.19 千 24.91 百万 8.99
7.89 千 19.01 百万 6.86
68.08 千 15.90 百万 5.74
108.64 千 14.28 百万 5.15
48.19 千 12.64 百万 4.56
23.91 千 12.15 百万 4.39
16.14 千 10.02 百万 3.62
28.46 千 9.25 百万 3.34
70.88 千 8.11 百万 2.93
企業概要
ABN AMRO Funds - Alger US Equities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation.The Fund will invest in equity securities, other equity shares such as cooperative shares and participation certificates issued by companies domiciled in or predominately active in North America.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-