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AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオ

ABAUDHI:LX
12.21
AUD
0.01
0.08%
更新日時 2021/06/11
商品分類
FCP
52週レンジ
12.04 - 12.55
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.20
52週レンジ
12.04 - 12.55
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
0.34%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
12.21
資産総額 (十億 USD) ( 06/11/2021)
25.375
設定日
01/14/2014
直近配当額 ( 05/28/2021)
0.0635
直近配当利回り(税込)
6.24%
ファンドマネージャ
Scott A Dimaggio / Gershon M Distenfeld
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
893.14 千 1.25 十億 4.78
854.73 千 1.17 十億 4.47
837.37 千 1.10 十億 4.19
635.56 千 826.53 百万 3.16
561.94 千 514.62 百万 1.97
358.67 千 513.75 百万 1.96
390.00 千 493.35 百万 1.89
267.24 千 346.62 百万 1.32
391.88 千 326.49 百万 1.25
3.04 百万 323.98 百万 1.24
企業概要
AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。分散型の債券ポートフォリオへの投資を通じ投資元本の確保に加え、高水準のインカムゲインの提供を目指す。ポートフォリオ総資産の65%以上を米国発行体の銘柄に配分する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com