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アバディーン・スタンダードSICAV I:北

ABASX2E:LX
15.24
EUR
0.14
0.91%
更新日時 2021/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.93 - 15.52
1年トータルリターン
52.15%
年初来リターン
13.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.10
52週レンジ
9.93 - 15.52
1年トータルリターン
41.12%
年初来リターン
13.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/14/2021)
15.2427
資産総額 (百万 USD) ( 06/11/2021)
509.921
設定日
11/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
213.15 千 15.26 百万 2.98
260.55 千 12.82 百万 2.51
12.72 千 12.72 百万 2.49
74.55 千 12.45 百万 2.44
135.42 千 12.25 百万 2.40
157.94 千 12.19 百万 2.39
253.69 千 12.17 百万 2.38
80.21 千 11.96 百万 2.34
91.63 千 11.86 百万 2.32
59.92 千 11.73 百万 2.30
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - 北米小型株ファンド(Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド 型投資信託。長期のトータルリターンを目指す。資産の3分の2以上を、米国に登録事務所を置く小規模企業の株式と株式関連証券に投資する。ESG準拠。
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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