AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォ

ABASGHI:LX
13.07
SGD
0.01
0.08%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
13.03 - 13.85
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
0.67%
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前日終値
13.06
52週レンジ
13.03 - 13.85
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
0.67%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
13.07
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2018)
2.276
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0791
直近配当利回り(税込)
7.26%
ファンドマネージャ
JORGEN KJAERSGAARD / SCOTT A DIMAGGIO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.37 千 180.50 百万 8.80
104.10 千 146.64 百万 7.15
36.10 千 49.54 百万 2.41
36.11 千 48.68 百万 2.37
33.30 千 44.88 百万 2.19
34.38 千 40.05 百万 1.95
20.40 千 36.15 百万 1.76
18.47 千 28.65 百万 1.40
19.12 千 27.68 百万 1.35
16.36 千 26.12 百万 1.27
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com