Skip to content

AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォ

ABASGHI:LX
12.58
SGD
0.03
0.24%
更新日時 2021/06/11
商品分類
FCP
52週レンジ
12.33 - 12.88
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.55
52週レンジ
12.33 - 12.88
1年トータルリターン
7.56%
年初来リターン
0.23%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
12.58
資産総額 (十億 EUR) ( 06/11/2021)
2.163
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( 05/28/2021)
0.0555
直近配当利回り(税込)
5.29%
ファンドマネージャ
Jorgen Kjaersgaard / John Taylor
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.99 千 198.94 百万 9.59
76.10 千 89.98 百万 4.34
59.30 千 72.98 百万 3.52
34.33 千 54.38 百万 2.62
22.71 千 40.87 百万 1.97
34.38 千 37.78 百万 1.82
30.60 千 33.82 百万 1.63
22.82 千 33.04 百万 1.59
19.15 千 30.03 百万 1.45
17.53 千 26.08 百万 1.26
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com