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Aberdeen Standard SICAV I -C

ABASEAA:LX
12.65
EUR
0.08
0.62%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.82 - 14.07
年初来リターン
5.61%
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前日終値
12.72
52週レンジ
9.82 - 14.07
年初来リターン
5.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
12.6463
資産総額 (十億 USD) ( 06/11/2021)
5.344
設定日
09/03/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.97 百万 471.26 百万 8.71
1.35 百万 469.15 百万 8.67
5.70 百万 282.00 百万 5.21
18.49 百万 235.19 百万 4.34
16.88 百万 222.25 百万 4.11
19.23 百万 209.21 百万 3.86
9.30 百万 200.49 百万 3.70
7.06 百万 194.14 百万 3.59
18.39 百万 170.01 百万 3.14
14.49 百万 164.99 百万 3.05
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's aim is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds in equity and equity-related securities of companies whose securities are listed on Chinese Stock Exchanges, ESG compliant.
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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