アバディーン・ターゲットリターン債券ファンド

ABARKGA:LN
104.43
GBp
0.02
0.02%
更新日時 2018/02/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
102.26 - 104.50
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.67%
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前日終値
104.41
52週レンジ
102.26 - 104.50
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
0.67%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
104.43
資産総額 (百万 GBP) ( 02/16/2018)
235.440
設定日
03/23/2016
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.67005
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
OLIVER BOULIND / JOZSEF SZABO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
245.00 24.22 百万 9.91
23.98 千 23.98 百万 9.81
10.00 千 10.28 百万 4.21
4.65 千 4.88 百万 2.00
4.00 千 3.76 百万 1.54
2.79 千 2.92 百万 1.20
3.44 千 2.61 百万 1.07
2.20 千 2.48 百万 1.02
2.60 千 2.46 百万 1.01
3.21 千 2.39 百万 0.98
企業概要
アバディーン・ターゲット・リターン債券ファンド (Aberdeen Target Return Bond Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエ ンド型投資信託。主に、固定利付証券、マネーマー ケット商品、現金で構成されるポートフォリオにおける投資および負の投資により、長期的なキャピタルリターンの獲得を目指す。
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890