Aberdeen Target Return Bond

ABARKGA:LN
103.36
GBp
0.10
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更新日時 14:59 JST 2017/12/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
102.26 - 104.38
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
103.26
52週レンジ
102.26 - 104.38
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
0.95%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
103.36
資産総額 (百万 GBP) ( 12/12/2017)
246.264
設定日
03/23/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.57848
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
OLIVER BOULIND / JOZSEF SZABO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.73 千 12.73 百万 6.38
118.00 9.55 百万 4.79
56.00 8.19 百万 4.11
62.00 4.65 百万 2.33
3.65 千 3.76 百万 1.89
2.79 千 3.00 百万 1.51
3.20 千 2.97 百万 1.49
2.40 千 2.44 百万 1.22
2.50 千 2.21 百万 1.11
2.84 千 2.19 百万 1.10
企業概要
Aberdeen Target Return Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve positive capital return over the long term through investment and disinvestment in a portfolio predominantly consisting of fixed interest securities, money market instruments, and cash.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890