Abanca Renta Fija Mixta

ABARFMX:SM
10.51
EUR
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更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.39 - 10.79
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-1.51%
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前日終値
10.51
52週レンジ
10.39 - 10.79
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
10.50844
資産総額 (百万 EUR) ( 09/23/2018)
99.904
設定日
09/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
810.00 792.44 千 7.02
350.00 358.08 千 3.17
34.53 千 351.70 千 3.12
300.00 323.47 千 2.87
300.00 313.12 千 2.78
300.00 305.28 千 2.71
280.00 272.91 千 2.42
200.00 237.57 千 2.11
185.00 223.06 千 1.98
企業概要
Abanca Renta Fija Mixta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund' sobjective is to outperform the composite benchmark Euro Stoxx 50 Index and Euribor 12 months. The Fund invests at least 70% of its assets in public or private fixed income securities issued. The Fund may also invest between 0%-30% of its assets in equity securities.
住所
Imantia Capital SGIIC SA
Calle de Serrano 45
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-578-5765 Tel
Webサイト
www.imantia.com