アバディーン・ターゲットリターン債券ファンド

ABARBKA:LN
138.4300
GBp
1.1000
0.80%
更新日時 2018/05/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
124.4600 - 138.4300
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
4.36%
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前日終値
137.3300
52週レンジ
124.4600 - 138.4300
1年トータルリターン
7.95%
年初来リターン
4.36%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
138.43
資産総額 (百万 GBP) ( 05/21/2018)
223.180
設定日
03/23/2016
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.6417
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
OLIVER BOULIND / JOZSEF SZABO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
328.00 49.59 百万 21.16
689.00 41.66 百万 17.77
7.50 千 7.62 百万 3.25
46.00 6.67 百万 2.84
4.65 千 4.80 百万 2.05
4.00 千 3.72 百万 1.59
2.79 千 2.93 百万 1.25
2.95 千 2.92 百万 1.25
3.44 千 2.54 百万 1.08
2.50 千 2.50 百万 1.07
企業概要
アバディーン・ターゲット・リターン債券ファンド (Aberdeen Target Return Bond Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエ ンド型投資信託。主に、固定利付証券、マネーマー ケット商品、現金で構成されるポートフォリオにおける投資および負の投資により、長期的なキャピタルリターンの獲得を目指す。
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890