アバディーン・ターゲットリターン債券ファンド

ABARBII:LN
97.3000
GBp
0.0200
0.02%
更新日時 2018/05/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
95.5400 - 98.0600
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
1.03%
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前日終値
97.3200
52週レンジ
95.5400 - 98.0600
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
1.03%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
97.3
資産総額 (百万 GBP) ( 05/25/2018)
223.047
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.59651
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
OLIVER BOULIND / JOZSEF SZABO
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 千 62.30 百万 27.95
322.00 49.75 百万 22.32
46.00 6.63 百万 2.97
5.95 千 5.95 百万 2.67
4.65 千 4.82 百万 2.16
4.00 千 3.72 百万 1.67
22.00 3.08 百万 1.38
2.79 千 2.94 百万 1.32
2.95 千 2.92 百万 1.31
2.50 千 2.50 百万 1.12
企業概要
アバディーン・ターゲット・リターン債券ファンド (Aberdeen Target Return Bond Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエ ンド型投資信託。主に、固定利付証券、マネーマー ケット商品、現金で構成されるポートフォリオにおける投資および負の投資により、長期的なキャピタルリターンの獲得を目指す。
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890