アバディーン・ターゲットリターン債券ファンド

ABARBII:LN
97.0100
GBp
0.0400
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/02/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
95.5400 - 98.0600
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
0.73%
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前日終値
96.9700
52週レンジ
95.5400 - 98.0600
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
0.73%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
97.01
資産総額 (百万 GBP) ( 02/21/2018)
235.525
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.59931
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
OLIVER BOULIND / JOZSEF SZABO
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
406.00 61.14 百万 25.99
19.76 千 19.76 百万 8.40
141.00 12.97 百万 5.51
10.00 千 10.17 百万 4.32
59.00 8.24 百万 3.50
46.00 6.54 百万 2.78
4.65 千 4.81 百万 2.05
4.00 千 3.71 百万 1.58
2.79 千 2.93 百万 1.25
2.95 千 2.91 百万 1.24
企業概要
アバディーン・ターゲット・リターン債券ファンド (Aberdeen Target Return Bond Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエ ンド型投資信託。主に、固定利付証券、マネーマー ケット商品、現金で構成されるポートフォリオにおける投資および負の投資により、長期的なキャピタルリターンの獲得を目指す。
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890