アバディーン・ターゲットリターン債券ファンド

ABARBII:LN
96.7600
GBp
0.0800
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
95.5400 - 97.3900
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
1.34%
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前日終値
96.8400
52週レンジ
95.5400 - 97.3900
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
1.34%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
96.76
資産総額 (百万 GBP) ( 08/21/2018)
175.306
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.83273
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
RICHARD SMITH / JAMES ATHEY
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
505.00 31.66 百万 18.02
110.00 10.62 百万 6.05
34.00 5.47 百万 3.11
3.45 千 3.63 百万 2.07
40.00 3.44 百万 1.96
3.10 千 3.10 百万 1.76
2.79 千 2.86 百万 1.63
3.00 千 2.84 百万 1.62
3.25 千 2.51 百万 1.43
2.50 千 2.50 百万 1.42
企業概要
アバディーン・ターゲット・リターン債券ファンド (Aberdeen Target Return Bond Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエ ンド型投資信託。主に、固定利付証券、マネーマー ケット商品、現金で構成されるポートフォリオにおける投資および負の投資により、長期的なキャピタルリターンの獲得を目指す。
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890