Aberdeen Target Return Bond

ABARBIA:LN
105.5500
GBp
0.0100
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/12/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
104.5400 - 106.7200
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
0.80%
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前日終値
105.5600
52週レンジ
104.5400 - 106.7200
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
0.80%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
105.55
資産総額 (百万 GBP) ( 12/11/2017)
245.998
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.56603
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
OLIVER BOULIND / JOZSEF SZABO
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.73 千 12.73 百万 6.38
118.00 9.55 百万 4.79
56.00 8.19 百万 4.11
62.00 4.65 百万 2.33
3.65 千 3.76 百万 1.89
2.79 千 3.00 百万 1.51
3.20 千 2.97 百万 1.49
2.40 千 2.44 百万 1.22
2.50 千 2.21 百万 1.11
2.84 千 2.19 百万 1.10
企業概要
Aberdeen Target Return Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve positive capital return over the long term through investment and disinvestment in a portfolio predominantly consisting of fixed interest securities, money market instruments, and cash.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890