アバディーン・ターゲットリターン債券ファンド

ABARBIA:LN
106.9100
GBp
0.1900
0.18%
更新日時 2018/11/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
105.5500 - 107.5600
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
107.1000
52週レンジ
105.5500 - 107.5600
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
0.83%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
106.91
資産総額 (百万 GBP) ( 11/16/2018)
173.296
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.91891
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
396.00 24.25 百万 13.85
108.00 10.32 百万 5.89
7.60 千 7.60 百万 4.34
44.00 3.77 百万 2.15
22.00 3.53 百万 2.02
3.45 千 3.35 百万 1.91
2.79 千 2.87 百万 1.64
3.25 千 2.52 百万 1.44
2.50 千 2.50 百万 1.43
2.20 千 2.49 百万 1.42
企業概要
アバディーン・ターゲット・リターン債券ファンド (Aberdeen Target Return Bond Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエ ンド型投資信託。主に、固定利付証券、マネーマー ケット商品、現金で構成されるポートフォリオにおける投資および負の投資により、長期的なキャピタルリターンの獲得を目指す。
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890