アバディーン・ターゲットリターン債券ファンド

ABARBGI:LN
96.1000
GBp
0.0300
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/08/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
94.7900 - 96.6400
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
1.43%
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前日終値
96.0700
52週レンジ
94.7900 - 96.6400
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
1.43%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
96.1
資産総額 (百万 GBP) ( 08/17/2018)
175.454
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.83028
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
RICHARD SMITH / JAMES ATHEY
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
766.00 47.89 百万 27.33
174.00 17.04 百万 9.72
38.00 6.10 百万 3.48
5.10 千 5.10 百万 2.91
3.45 千 3.60 百万 2.05
34.00 2.93 百万 1.67
2.79 千 2.85 百万 1.63
3.00 千 2.81 百万 1.61
2.50 千 2.50 百万 1.43
3.25 千 2.48 百万 1.41
企業概要
アバディーン・ターゲット・リターン債券ファンド (Aberdeen Target Return Bond Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエ ンド型投資信託。主に、固定利付証券、マネーマー ケット商品、現金で構成されるポートフォリオにおける投資および負の投資により、長期的なキャピタルリターンの獲得を目指す。
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890