アバディーン・ターゲットリターン債券ファンド

ABARBGA:LN
123.3600
GBp
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0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
121.0600 - 123.5500
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
123.3700
52週レンジ
121.0600 - 123.5500
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
1.31%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
123.36
資産総額 (百万 GBP) ( 10/16/2018)
174.968
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 08/01/2018)
1.06045
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
RICHARD SMITH / JAMES ATHEY
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
396.00 24.75 百万 14.10
108.00 10.63 百万 6.06
30.00 4.88 百万 2.78
50.00 4.36 百万 2.48
3.45 千 3.65 百万 2.08
2.79 千 2.87 百万 1.63
3.00 千 2.85 百万 1.62
3.25 千 2.54 百万 1.45
2.50 千 2.51 百万 1.43
2.20 千 2.49 百万 1.42
企業概要
アバディーン・ターゲット・リターン債券ファンド (Aberdeen Target Return Bond Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエ ンド型投資信託。主に、固定利付証券、マネーマー ケット商品、現金で構成されるポートフォリオにおける投資および負の投資により、長期的なキャピタルリターンの獲得を目指す。
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890