アバディーン・ターゲットリターン債券ファンド

ABARBAA:LN
120.3500
GBp
0.1300
0.11%
更新日時 2018/10/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
118.6800 - 120.4900
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
0.98%
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前日終値
120.2200
52週レンジ
118.6800 - 120.4900
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
0.98%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
120.35
資産総額 (百万 GBP) ( 10/18/2018)
174.337
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.73682
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
RICHARD SMITH / JAMES ATHEY
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
396.00 24.75 百万 14.10
108.00 10.63 百万 6.06
30.00 4.88 百万 2.78
50.00 4.36 百万 2.48
3.45 千 3.65 百万 2.08
2.79 千 2.87 百万 1.63
3.00 千 2.85 百万 1.62
3.25 千 2.54 百万 1.45
2.50 千 2.51 百万 1.43
2.20 千 2.49 百万 1.42
企業概要
アバディーン・ターゲット・リターン債券ファンド (Aberdeen Target Return Bond Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエ ンド型投資信託。主に、固定利付証券、マネーマー ケット商品、現金で構成されるポートフォリオにおける投資および負の投資により、長期的なキャピタルリターンの獲得を目指す。
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890