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AB SICAV I - Asia Pacific Lo

ABAPBTA:LX
12.23
AUD
0.04
0.33%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.84 - 12.75
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
-1.79%
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前日終値
12.19
52週レンジ
11.84 - 12.75
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
-1.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
12.23
資産総額 (百万 EUR) ( 06/11/2021)
54.368
設定日
02/08/2012
直近配当額 ( 05/28/2021)
0.0383
直近配当利回り(税込)
3.76%
ファンドマネージャ
Brad Gibson / Paul J Denoon
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
346.52 千 4.63 百万 8.25
34.00 3.83 百万 6.84
20.00 千 3.13 百万 5.59
20.00 千 3.09 百万 5.51
19.36 千 2.98 百万 5.31
10.47 千 2.72 百万 4.85
3.02 百万 2.72 百万 4.84
34.13 百万 2.63 百万 4.70
181.73 千 2.58 百万 4.61
34.91 百万 2.50 百万 4.46
企業概要
AB SICAV I - Asia Pacific Local Currency Debt Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed income securities issued by Asia-Pacific issuers and related derivatives.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151
Webサイト
www.abglobal.com