AB SICAV I - Asia Pacific Lo

ABAPATS:LX
11.87
SGD
0.05
0.42%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.81 - 13.20
1年トータルリターン
-4.28%
年初来リターン
-5.63%
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前日終値
11.82
52週レンジ
11.81 - 13.20
1年トータルリターン
-4.83%
年初来リターン
-5.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.87
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
18.564
設定日
02/08/2012
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0421
直近配当利回り(税込)
4.26%
ファンドマネージャ
BRAD GIBSON / PAUL J DENOON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.47 千 1.77 百万 9.16
100.00 千 1.46 百万 7.54
98.00 千 1.44 百万 7.46
1.50 百万 1.32 百万 6.84
5.00 千 1.24 百万 6.44
1.50 千 1.14 百万 5.91
33.03 千 1.08 百万 5.58
14.73 百万 1.03 百万 5.34
13.75 百万 991.68 千 5.13
50.00 千 746.90 千 3.86
企業概要
AB SICAV I - Asia Pacific Local Currency Debt Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed income securities issued by Asia-Pacific issuers and related derivatives.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com