AB SICAV I - Asia Pacific Lo

ABAPATH:LX
97.73
HKD
0.15
0.15%
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.59 - 105.14
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
97.88
52週レンジ
92.59 - 105.14
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
1.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
97.73
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
25.311
設定日
06/28/2012
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.4063
直近配当利回り(税込)
4.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.99 千 1.58 百万 8.77
100.00 千 1.44 百万 8.02
98.00 千 1.42 百万 7.90
1.50 百万 1.40 百万 7.77
5.00 千 1.20 百万 6.70
1.50 千 1.16 百万 6.47
33.00 千 1.08 百万 6.02
14.73 百万 1.03 百万 5.73
13.75 百万 995.02 千 5.53
50.00 千 904.45 千 5.03
企業概要
AB SICAV I - Asia Pacific Local Currency Debt Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed income securities issued by Asia-Pacific issuers and related derivatives.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com