AB SICAV I - Asia Pacific Lo

ABAPATA:LX
11.83
AUD
0.01
0.08%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.56 - 13.20
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
-4.65%
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前日終値
11.84
52週レンジ
11.56 - 13.20
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-4.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
11.83
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
18.282
設定日
02/08/2012
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.0509
直近配当利回り(税込)
5.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.14 千 1.56 百万 9.74
100.00 千 1.37 百万 8.56
1.49 百万 1.37 百万 8.54
98.00 千 1.37 百万 8.52
5.00 千 1.22 百万 7.62
1.50 千 1.12 百万 7.01
32.90 千 1.10 百万 6.88
14.73 百万 989.73 千 6.17
13.75 百万 955.25 千 5.96
50.00 千 698.28 千 4.36
企業概要
AB SICAV I - Asia Pacific Local Currency Debt Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed income securities issued by Asia-Pacific issuers and related derivatives.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com