Abante Asesores - Abante Tes

ABANTES:SM
12.1618
EUR
0.0002
0.00%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.1619 - 12.2186
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.1619
52週レンジ
12.1619 - 12.2186
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
12.16175
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
22.721
設定日
03/26/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.40 千 6.00 百万 20.45
3.43 千 3.60 百万 12.27
3.09 千 3.60 百万 12.27
3.15 千 3.60 百万 12.27
3.04 千 3.60 百万 12.27
3.59 千 3.60 百万 12.27
企業概要
Abante Tesoreria FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income securities with a minimum investment grade of BBB by S&P. The portfolio will have a duration of 2 years. The Fund will not invest more than 5% of its assets in non-euro denominated securities.
住所
Abante Asesores Gestion
Plaza de la Independencia #6
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-781-5750