Abante Asesores - Abante Tes

ABANTES:SM
12.1718
EUR
0.0002
0.00%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.1720 - 12.2278
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
12.1720
52週レンジ
12.1720 - 12.2278
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
12.17179
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
29.360
設定日
03/26/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANGEL OLEA RICO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.19 千 3.00 百万 12.83
2.93 千 3.00 百万 12.83
2.61 千 3.00 百万 12.83
2.42 千 3.00 百万 12.83
2.84 千 3.00 百万 12.83
2.84 千 3.00 百万 12.83
企業概要
Abante Tesoreria FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income securities with a minimum investment grade of BBB by S&P. The portfolio will have a duration of 2 years. The Fund will not invest more than 5% of its assets in non-euro denominated securities.
住所
Abante Asesores Gestion
Plaza de la Independencia #6
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-781-5750