Abante Asesores - Abante Tes

ABANTES:SM
12.1526
EUR
0.0002
0.00%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.1526 - 12.2096
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
12.1527
52週レンジ
12.1526 - 12.2096
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
12.15257
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
31.685
設定日
03/26/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.73 千 4.75 百万 22.21
2.08 千 2.85 百万 13.33
2.72 千 2.85 百万 13.33
2.84 千 2.85 百万 13.33
2.70 千 2.85 百万 13.32
2.55 千 2.85 百万 13.32
企業概要
Abante Tesoreria FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income securities with a minimum investment grade of BBB by S&P. The portfolio will have a duration of 2 years. The Fund will not invest more than 5% of its assets in non-euro denominated securities.
住所
Abante Asesores Gestion
Plaza de la Independencia #6
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-781-5750